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這三支TSX股票價格都在低位,但投資策略各不相同

投資大師沃倫·巴菲特曾經從本傑明·格雷厄姆(“現代證券分析之父”)那裏學到,“價格是你所付出的,價值是你所得到的”。目前的股市低迷使得許多股票就像是在車庫被甩賣一樣,大多數股票的交易價格比2021年的高點有20-50%的折扣,但並不意味著以較低價格交易的股票都是價值股。價值股是那些具有巨大增長潛力的股票,股價在一段時間內在底部徘徊,因為市場忽視了其長期增長的前景。

一支值得買入的價值股

goeasy (TSX:GSY)當前的股價與2021年的最高點相比下跌了45%,遠期(未來12個月)市盈率估值(P/E)僅為7.75倍。但價值投資者看重得並不僅僅是這支股票12個月的增長潛力,而是其未來10年的增長潛力。

作為住房、銷售點和汽車貸款的次級貸款機構,goeasy已經證明了其商業模式的有效性。該公司提供小額(500-75,000加元)短期貸款(9至84個月)和有擔保的長期貸款,在信貸損失撥備和貸款利率方面保持了強有力的平衡,同時還擴大了其貸款產品和輔助服務,如貸款保護計劃。 多年來,goeasy改善了其客戶的信用記錄,在12個月內使33%的客戶獲得優質信貸評級,60%的客戶信用評分得到提高。過去10年間,該公司的收入和收益複合年增長率分別為15.9%和33.6%。

該公司擁有超過10億加元的流動資金,可以持續到2025年中期,並幫助其抵禦經濟衰退。作為一支小盤股,goeasy仍有巨大的市場可以挖掘。如果該公司在未來10年內成功實現盈利增長,即使是以過去一半的速度,7.75倍的市盈率也是很劃算的。 goeasy股票自2004年以來一直按季度派發股息。這種價值型股票完全可以在下跌時買入並持有,直至其成為一支中盤股。

一支需要賣出的股票

Cineplex (TSX:CGX)股票從2021年的高點下跌了43%。由於來自互聯網平臺的競爭,該連鎖影院正努力實現收入增長,也在從大流行的限制措施中恢複,最近一個季度的收入實現了三位數增長。不過,一旦達到大流行前的收入,就沒有多少有吸引力的增長前景。

該公司最大的麻煩是其18億加元的債務和2658萬加元的現金儲備,因為僅是債務的利息支出就足以使該連鎖影院陷入多年的虧損。該公司曾寄希望於Cineworld在2020年中期退出一項收購交易而提出的13億加元的貨幣賠償。但Cineworld後來申請了破產,減少了Cineplex獲得這筆賠款的機會。

Cineplex當前5.93億加元的市值是其債務的三分之一,這意味著股東要買入這些債務,這種杠杆作用使其在經濟疲軟的情況下成為一種冒險的賭注。鑒於該公司的利息成本可能影響其利潤,即使是8.5倍的遠期市盈率也顯得代價不菲。由於股價未來的上升空間有限,如果你正持有這支股票,可以考慮在適當的位置出手。

一支值得買入並永遠持有的價值股

TransAlta Renewables (TSX:RNW)股價從4月份的高點下跌了17%,當時由於美國總統拜登宣布了一項促進可再生能源的政策,該公司的股票迅速拉升。隨後,當歐洲的能源危機要求緊急尋找能源,並將注意力轉移到以化石燃料為動力的電力時,股價出現下跌。但電力的需求將一直存在,日益增長的氣候威脅以及對能源安全的迫切需求可能會加速可再生能源的長期需求。

TransAlta Renewables通過在加拿大、美國和澳大利亞開發和運營風能、天然氣、水能和太陽能發電設施產生穩定的現金流。該公司具有獨特的優勢,因為它堅持與傳統電力公司相同的有利可圖的商業模式,但由於其業務已經是可再生的,可以避免過渡成本,並主要投資於增長上。

自2013年9月以來,TransAlta一直定期每月支付股息,並且五次上調股息。雖然19.6倍的市盈率聽起來沒有那麼有吸引力,但5.87%的年度股息收益率和從蓬勃發展的綠色能源革命中受益的潛力,使這支股票成為長期投資者的理想選擇。

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