高盛股票團隊表示,如果明年美國通脹和利率下降,對沖基金和共同基金所投資的股票,將跑贏大盤。高盛分析了截至2022年第四季度初786只總股票頭寸為2.3萬億美元的對沖基金和548只資產管理規模為2.5萬億美元的共同基金。
高盛策略師David Kostin在一份報告中寫道:“對沖基金和共同基金增持工業、材料和能源等周期性板塊。對沖基金和共同基金都在減持防御性公用事業和日用消費品板塊。不過,這兩種基金類型都增持了醫療保健,我們也建議增持該板塊。”
Kostin表示,對兩種基金而言,信息科技板塊的減持比例最大,盡管它們在第三季都增加了對該行業的敞口。金融是對沖基金和共同基金持有不同敞口的一個領域:共同基金增持,而對沖基金減持。
他補充稱:“對沖基金和共同基金存在分歧的另一個領域是大型科技公司。”
Kostin表示,微軟(MSFT.US)排名第一,亞馬遜(AMZN.US)排名第二,Alphabet (GOOGL.US)排名第三,蘋果(AAPL.US)排名第七,這些都是對沖基金最重要的10個倉位。但共同基金對該集團減倉近5個百分點。
根據高盛的評估,對沖基金和共同基金中最受歡迎的有12只股票。Kostin稱:“我們將共同喜愛的股票定義為納入對沖基金VIP(非常重要持倉)名單和共同基金增持籃子的股票。最受歡迎股票的NTM市盈率中值較標普500指數股票中值的溢價為34%(23倍對17倍),高于18%的長期平均水平。人們普遍預計,2023年最受歡迎股票的利潤增長中值為15%,而標普500指數成份股的利潤增長中值為7%。”
受歡迎股票
Constellation Energy(CEG.US)、丹納赫(DHR.US)、費哲金融服務(FISV.US)、哈門那(HUM.US)、萬事達(MA.US)、ServiceNow(NOW.US)、嘉興理財(SCHW.US)、優步(UBER.US)、聯合健康(UNH.US)、Visa(V.US)、Workday(WDAY.US)、富國銀行(WFC.US)
另一方面,高盛的分析顯示,對沖基金正在做空23只股票(大多是明星股),而共同基金也正在減倉。
不受歡迎股票
艾伯維(ABBV.US)、雪佛龍(CVX.US)、IBM(IBM.US)、可口可樂(KO.US)、Realty Income(O.US)、AT&T(T.US)、AMD(AMD.US)、迪士尼(DIS.US)、英特爾(INTC.US)、麥當勞(MCD.US)、百事可樂(PEP.US)、沃爾瑪(WMT.US)、博通(AVGO.US)、福特汽車(F.US)、強生(JNJ.US)、3M(MMM.US)、輝瑞(PFE.US)、埃克森美孚(XOM.US)、好市多(COST.US)、家得寶(HD.US)、摩根大通(JPM.US)、Moderna(MRNA.US)、寶潔(PG.US)
摩根士丹利發表報告指,微博去年第四季業績表現符合預期,微調集團今明兩年收入及盈利預測5%以內。由于增長有限,該行將集團今年目標市盈率由6.5倍降至5.5倍,股份目標價由12美元下調至11美元,評級“與大市同步”。大摩提到,宏觀環境/廣告預算的能見度仍然較低,預期微博今年第一季廣告業務的收入按人民幣計...
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03-16 10:27新股動態截至2024年3月15日(美國東部時間)收盤,滬杭甬高速(ZHEXF.US 報收于0.74美元/股,上漲0.0%,成交量0.0股。公司簡介:浙江滬杭甬高速公路股份有限公司是一家中國基礎設施公司,通過其子公司開發,維護和運營高等級公路。 該公司分為三個部分:收費公路業務,證券業務和其他業務。 該公司從...
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03-16 10:26新股動態截至2024年3月15日(美國東部時間)收盤,永利澳門(WYNMF.US 報收于0.83美元/股,下跌3.83%,成交量3600.0股。公司簡介:永利澳門在澳門經營綜合賭場度假村,包括半島上的永利澳門和路氹的永利皇宮。這些物業以高端酒店和名牌商店為特色,使永利成為高端標志性品牌。永利度假村持有永利澳...
03-16 10:26新股動態截至2024年3月15日(美國東部時間)收盤,旺旺中國(ADR (WWNTY.US 報收于26.87美元/股,上漲0.0%,成交量0.0股。公司簡介:中國旺旺控股有限公司專門從事飲料,乳制品飲料,米果和其他零食的生產和銷售。 該公司于1994年開設了第一家工廠,并已成為中國的包裝食品生產商之一。 其...
03-16 10:26新股動態截至2024年3月15日(美國東部時間)收盤,武漢通用(WUHN.US 報收于0.0美元/股,上漲0.0%,成交量1200.0股。公司簡介:武漢通用集團(中國)有限公司是一家營養生物技術公司。它專注于替代植物大麻素和psilocybin醫學研究,開發和商業化的一系列大麻素(CBD)和蘑菇為基礎的產品...
03-16 10:26新股動態截至2024年3月15日(美國東部時間)收盤,無線電視(ADR (TVBCY.US 報收于0.98美元/股,上漲0.0%,成交量0.0股。公司簡介:無綫電視現經營五條數碼電視頻道,全天候二十四小時為香港超過二百四十一萬個家庭提供免費及多元化的電視娛樂。其中旗艦頻道 - 翡翠臺(廣東話 及明珠臺(英語...
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03-16 10:25新股動態截至2024年3月15日(美國東部時間)收盤,騰訊(TCTZF.US 報收于36.16美元/股,上漲1.08%,成交量2.45萬股。公司簡介:騰訊控股有限公司是一家投資控股公司。它的運作包括以下幾個部分:增值服務、金融科技和商業服務、在線廣告等。增值服務部分涉及在線和移動游戲、社區增值服務以及跨各種...
03-16 10:24新股動態截至2024年3月15日(美國東部時間)收盤,騰訊(ADR (TCEHY.US 報收于36.14美元/股,下跌1.15%,成交量107.17萬股。公司簡介:騰訊控股有限公司是一家投資控股公司。它的運作包括以下幾個部分:增值服務、金融科技和商業服務、在線廣告等。增值服務部分涉及在線和移動游戲、社區增值...
03-16 10:24新股動態截至2024年3月15日(美國東部時間)收盤,太古(ADR (SWRBY.US 報收于6.03美元/股,上漲0.0%,成交量0.0股。公司簡介:太古公司是基地設于香港的國際綜合企業,其多元化的業務在市場擁有領先地位。公司在大中華區歷史悠久,「太古」的名字在這地區享譽超過一百五十年。 我們的目標...
03-16 10:24新股動態截至2024年3月15日(美國東部時間)收盤,太古(ADR (SWRAY.US 報收于8.45美元/股,下跌1.86%,成交量9753.0股。公司簡介:太古公司是基地設于香港的國際綜合企業,其多元化的業務在市場擁有領先地位。公司在大中華區歷史悠久,「太古」的名字在這地區享譽超過一百五十年。 我...
03-16 10:24新股動態截至2024年3月15日(美國東部時間)收盤,新鴻基(ADR (SUHJY.US 報收于10.0美元/股,上漲0.2%,成交量17.18萬股。公司簡介:新鴻基地產是香港最大的地產發展公司之一,主要核心業務為發展物業供銷售及投資,以及經營多項地產相關業務,包括酒店、物業管理、建筑、保險及按揭服務。集團...
03-16 10:23新股動態截至2024年3月15日(美國東部時間)收盤,信和置業(ADR (SNLAY.US 報收于5.29美元/股,上漲0.0%,成交量0.0股。公司簡介:信和集團是香港主要地產發展商之一,業務涵蓋多個范疇。集團由3間香港上市公司及黃氏家族數間私人控股公司組成。 3間上市公司分別為: 信和置業有限公司 (港...
03-16 10:23新股動態截至2024年3月15日(美國東部時間)收盤,遠洋地產(ADR (SIOLY.US 報收于0.79美元/股,上漲0.0%,成交量0.0股。公司簡介:遠洋集團控股有限公司創立于1993年,致力于成為以投資開發為主業,發展開發相關新業務的綜合型實業公司。主營業務包括住宅開發、不動產開發運營、物業服務及建...
03-16 10:23新股動態截至2024年3月15日(美國東部時間)收盤,上海電氣(ADR (SIELY.US 報收于3.8美元/股,上漲0.0%,成交量0.0股。公司簡介:上海電氣是一家大型綜合性裝備制造集團,主導產業聚焦能源裝備、工業裝備、集成服務三大領域,致力于為客戶提供綠色、環保、智能、互聯于一體的技術集成和系統解決方...
03-16 10:22新股動態截至2024年3月15日(美國東部時間)收盤,深圳高速(ADR (SHZNY.US 報收于41.02美元/股,上漲0.0%,成交量0.0股。公司簡介:本公司于1996年12月30日在深圳注冊成立,主要從事收費公路及其他城市和交通基礎設施的投資、建設及經營管理。目前,其他城市基礎設施主要指包括水環境治...
03-16 10:22新股動態截至2024年3月15日(美國東部時間)收盤,山東威高(ADR (SHWGY.US 報收于2.44美元/股,上漲0.0%,成交量0.0股。公司簡介:山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)主要從事研發及開發、生產及銷售一次性醫療器械。本集團提供不同種類產品,...
03-16 10:22新股動態