编辑推荐
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着重突出外汇实际业务
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内容简介
本书共分10章，分别讲解外汇交易的三方面内容，包括基本知识（包括外汇与外汇市场、外汇交易原理）、外汇交易的具体操作（包括即期外汇交易、远期外汇交易、个人外汇交易、外汇期货交易、外汇期权交易及其他的外汇掉期交易和互换交易）、外汇管理（我国的外汇管理规章制度）。教材内除直接给出一些补充知识、案例外，还用链接及其二维码向读者推荐了更丰富的网络资源，以扩展读者学习途径。
为便于教师教学和学生学习，本书提供了配套的电子课件、习题答案、补充习题库、模拟试卷、实训指导等资料，其中模拟外汇交易的实验手册可更好地指导读者运用所学原理进行实务操作，实现理论与实际的零距离接触。
作者简介
刘金波，哈尔滨金融学院金融系，副教授，1995年7月至今在哈尔滨金融学院金融系工作，其中1998年9月-2001年1月在上海财经大学攻读经济学硕士。以前出版的教材：外汇交易实务、国际金融实务、国际商务谈判、外汇交易实务、国际金融理论与实务讲授课程国际金融、国际金融与国际结算。
内页插图
目录
第一章外汇与外汇市场1
学习目标
引例
第一节外汇2
一、外汇的定义2
二、外汇的特点3
三、外汇的分类3
四、外汇的功能5
第二节汇率6
一、外汇汇率的概念6
二、外汇汇率标价方法6
三、汇率的分类7
四、汇率变动对经济的影响11
第三节外汇市场基础知识13
一、外汇市场的概念13
二、外汇市场的分类13
三、外汇市场的主要特征14
四、外汇市场的主要参与者15
五、外汇市场的作用17
六、世界主要外汇市场18
第四节中国外汇市场20
一、中国外汇市场的构成20
二、人民币兑外币市场和外币兑
外币市场21
三、中国银行间外汇市场参与者21
四、中国银行间外汇市场22
本章小结
基本训练
第二章外汇交易原理27
学习目标
引例
第一节外汇交易概述28
一、外汇交易的分类28
二、外汇交易的特点29
三、外汇交易的规则30
四、外汇交易的报价技巧31
第二节外汇交易的程序33
一、银行同业间的外汇交易程序33
二、通过经纪人进行外汇交易的程序34
三、交易程序中应该注意事项35
四、外汇交易技巧36
第三节外汇汇率的预测39
一、外汇的基本面分析39
二、主要货币的属性43
三、美元指数45
第四节外汇保证金交易46
一、外汇保证金交易的运用46
二、外汇保证金交易的特点48
本章小结
基本训练
第三章即期外汇交易56
学习目标
引例
第一节即期外汇交易概述56
一、即期外汇交易与即期外汇市场56
二、即期外汇交易的交割日57
三、即期外汇交易的报价58
第二节即期汇率与套算汇率61
一、即期汇率61
二、套算汇率62
第三节即期外汇交易的作用与范例64
一、即期外汇交易的作用64
二、即期外汇交易范例66
本章小结
基本训练
第四章远期外汇交易70
学习目标
引例
第一节远期外汇交易概述71
一、远期外汇交易作用和特点71
二、远期外汇交易的类型71
三、远期外汇交易的起息日和交割日72
第二节远期汇率的决定与报价73
一、远期汇率的决定73
二、远期汇率的报价方式77
第三节择期交易80
一、择期外汇交易的注意事项80
二、择期外汇交易的特点80
三、择期外汇交易的定价81
第四节远期外汇交易的作用与范例83
一、保值动机83
二、投机交易85
三、远期结售汇86
四、超远期外汇买卖88
五、可敲出远期外汇买卖88
六、远期交易范例89
第五节本金交割远期交易90
一、本金交割远期交易起源与发展
二、远期合约91
三、人民币本金交割远期交易
合约价格的计算91
四、人民币升值预期决定92
本章小结
基本训练
第五章个人外汇买卖与结算99
学习目标
引例
第一节个人外汇买卖100
一、个人外汇买卖的用处、政策和特点100
二、个人外汇买卖的通用策略101
三、个人外汇交易方式102
四、个人外汇交易账户的开立104
五、个人外汇交易的手段104
第二节个人外汇结算108
一、汇入汇款108
二、外币兑换112
三、光票托收114
四、旅行支票118
五、全球汇款120
本章小结
基本训练
第六章外汇期货交易127
学习目标
引例
第一节外汇期货交易概述128
一、外汇期货交易与远期外汇交易128
二、外汇期货交易的特点128
三、外汇期货交易与远期外汇交易的
比较129
第二节外汇期货市场130
一、外汇期货市场的发展130
二、外汇期货市场的组织结构130
三、外汇期货交易的基本规则132
四、外汇期货交易的目的135
第三节外汇期货交易的作用136
一、外汇期货的套期保值交易136
二、外汇期货的投机交易139
本章小结
基本训练
第七章外汇期权交易146
学习目标
引例
第一节外汇期权交易概述146
一、期权与外汇期权146
二、外汇期权交易的特点148
三、外汇期权市场149
第二节外汇期权的交易规则151
一、外汇期权交易的流程151
二、外汇期权交易的常规事项153
第三节外汇期权的作用156
一、外汇期权的保值作用156
二、外汇期权投机基本交易策略157
三、外汇期权投机进阶交易策略
本章小结
基本训练
第八章其他衍生外汇交易172
学习目标
引例
第一节外汇掉期交易概述173
一、掉期交易的特点173
二、外汇掉期交易的报价174
三、掉期率的计算175
第二节掉期交易的种类与计算177
一、按照掉期交易的买卖对象划分177
二、按照掉期交易的买卖性质划分177
三、按照掉期交易的交割期限划分178
第三节外汇掉期交易的作用与范例181
一、掉期交易的作用181
二、外汇掉期交易范例182
第四节互换交易182
一、互换交易的起源和发展182
二、互换交易的类型183
三、互换交易的风险186
四、互换交易的主要参与者187
五、互换交易的优缺点187
本章小结
基本训练
第九章外汇风险管理192
学习目标
引例
第一节外汇风险概述193
一、外汇风险的的充要条件193
二、外汇风险的种类193
三、外汇风险管理的策略、原则和过程194
四、外汇风险管理的一般方法
五、风险价值理论模型在外汇风险管理中的应用
第二节企业外汇风险管理200
一、企业面临的外汇风险200
二、企业外汇风险规避原则200
三、交易风险管理201
四、会计风险管理
五、经济风险管理
第三节银行外汇风险管理204
一、外汇银行外汇头寸的管理方法205
二、外汇银行的外汇资产负债管理208
本章小结
基本训练
第十章外汇管理实务212
学习目标
引例
第一节经常项目下的外汇管理213
一、经常项目下的外汇管理的
概念和内涵213
二、经常项目下的外汇管理的内容215
三、经常项目下的外汇管理的现状和
改革221
第二节资本项目下的外汇管理222
一、资本项目管理的概念内涵、
管理手段和原则223
二、我国资本项目外汇管理的
历史沿革224
三、我国资本项目的管理内容224
四、我国资本项目管理的改革和创新227
第三节外汇储备管理228
一、外汇储备的内涵及功能228
二、外汇储备的规模管理229
三、外汇储备的结构管理231
本章小结
基本训练
主要参考文献239
配套资料索取说明241
